大盘早盘低开后震荡反弹,创业板指领涨。截止午间收盘,沪指涨0.17%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.41%。

盘面上,个股表现较为活跃。基建相关板块再度走强,板块内个股掀涨停潮,建艺集团7连板。赛道股集体反弹,芯片、光伏、风电等板块大涨,多股涨停。下跌方面,油气、煤炭等周期类板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨。沪深两市半日成交额达5317亿,较上个交易日上午放量1108亿。

板块方面,新型城镇化、建筑装饰、工业母机、半导体及元件等板块涨幅居前,油气开采、煤炭、玉米、医药商业等板块跌幅居前。

北向资金方面,沪股通早盘净流出32.05亿,深股通早盘净流出46.91亿。

展望后市,中金公司认为,在政策面以外,5月份国内与海外基本面也可能出现一些积极变化,建议对风险资产谨慎乐观,适度超配A股与港股,海外资产由低配上调为标配。

机构看盘

国金证券:疫情催化“露营经济”,相关产业链有望受益

国金证券指出,纺织制造端建议关注客户优势显著、后续产能扩张计划明确的华利集团,客户优化、拐点明确的健盛集团,以及迪卡侬全球战略合作伙伴、户外代工龙头浙江自然。品牌服饰端建议关注品牌力提升显著、当下估值极具性价比的李宁,以及户外板块品牌矩阵完善的安踏体育。

国盛证券:晶圆产能利用率2022年预计仍保持高位

国盛证券表示,全球半导体2022年延续增长。晶圆产能利用率2022年预计仍保持高位。2022年全球半导体资本开支增速预计达到24%,集中度进一步提升。近两年营收高速增长背景下,国产厂商研发费用率仍逐年提升。国产供应商人均创收稳步提升,部分IC设计厂商超过美国平均水平。关注近期美元兑人民币价格大幅波动。高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头。

中原证券:短线关注工程建设、新能源、医药以及航天军工等行业的投资机会

中原证券表示,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12倍、45倍,处于近三年中位数以下水平;两市周一成交量6714亿元,处于近三年日均成交量的中位数区域。全国以及上海地区的新增病例数总体趋势预计将持续回落,各地加快了有序复产复工的速度。未来股指总体预计震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及领涨热点的变化情况。我们建议投资者短线关注工程建设、新能源、医药以及航天军工等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

中金:适度超配A股与港股 海外资产由低配上调为标配

中金公司认为,在政策面以外,5月份国内与海外基本面也可能出现一些积极变化,建议对风险资产谨慎乐观,适度超配A股与港股,海外资产由低配上调为标配。国内股指既受益于疫情边际改善与政策支持,同时估值相对较低,风险溢价提示未来一年股指有望跑赢债指15%以上。从流动性角度看,信贷脉冲也提示国内股指未来1-2个季度有不错表现。