今天有一个新债上市的,没有申购的新债。

中银转债(113057)

预计盈利:150-200

昨天的市场,已经开始展望中报预期分化,比如医疗服务、白酒等业绩不确定性方向领跌,而中报大概率不错的光伏、军工等,都相对强势的。

整体来看,接下来成长风格还是有望成为市场主线的。

爱尔眼科大跌10%,传闻是二季度业绩受影响,但爱尔是全国布局,且旺季在暑假,现在应该看不出受影响程度,主要还是有资金担心疫情延续至暑假,当前市场下,只要卖的多了点,就会跌很多,它体现的是“市场的分歧变大”中,特别悲观的那群人。

所以我的建议是少看估值(反正都不贵),多看基本面。

造纸板块大涨,主要源于海外浆纸供给紧张,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,木浆价格处历史高位,有望加快国内纸种出口,缓解国内需求压力。

海外定价的商品中,最典型的是石油,因为下游的汽油占比最高,不受国内需求下降的影响。巴菲特前期在“高位”增持的西方石油,之后又涨了20%。

A股的石油开采标的除了比较受关注的中国海油之外,还有一个新潮能源,公司是少数在美国有页岩油资源的公司,2019年完全成本大约30美元/桶,前期没怎么涨,是治理结构的问题,投资者担心公司不放利润,但Q1的利润还是放出来了,很可能是以前的坑都填完了,所以财报后连续两个涨停。

这属于石油股中比较纯粹的上游标的,目前仅150亿市值,适合喜欢博业绩弹性的。

除了石油,煤炭的问题是国际国内两个价,上涨了一段时间之后,上面讲话控制压制,又跌下来了。

煤炭供给目前看短缺的大逻辑不变,五、六月进入旺季上行通道,目前坑口港口销售情况均很旺,山煤国际和上海能源是煤炭中最便宜的,神华是最确定的机构票,也可以看看炼钢焦,国外钢价持续上涨,四月钢铁出口大增。

总之现在国内的消费情况不景气,确定性更高的,还是海外需求定价的资源。

……

董承非“奔私”后首只基金单日募集近7亿,按照董老板的影响力,这个金额确实比较低,要知道放在两年前,随随便便经常有几百亿的爆款产品。

资管这个行业确实如此吧,好募资的时候不好做,好做的时候不好募资。

明星基金经理难发产品,从情绪指标看,也算是比较模糊正确的择时了。

市场低落时期,即使顶流基金经理募资,号召力也非常弱,但这也比较符合市场的底部特征吧,市场嗨的时候,投资人拦都拦不住,只能不断限制申购规模,而当下比较好的布局节点,大家反而不怎么敢投了。

对于普通投资者,最好的策略,其实就是和绝大数反着来,大家都进一步的时候你退一步,大家都退缩发育,你可以大胆往前多迈几步。投资是反人性的,所以和大多数人反着来,正确率会大幅提升。

消息

1、4月外贸:4月我国出口同比3.9%,较3月回落10.8个百分点。一方面或与去年同期高基数有关;另一方面,或与疫情干扰有关。4月我国进口同比持平,较3月小幅回升0.1个百分点。从量价拆分来看,出口商品中量价齐跌的现象在加重。

近期我国仍受疫情干扰,出口产业链面临较大压力,人民币汇率仍有可能持续贬值。

2、国务院联防联控机制9日召开电视电话会议,我国疫情防控进入应对奥密克戎病毒变异株流行新阶段,要进一步压实“四方”责任,落实“四早”要求,升级防控标准,提高应对处置能力。其中提到,大城市要建立步行15分钟核酸“采样圈”,算是明确各大城市,都要践行常态化核酸检测机制。

另外这个消息出来后,A50直线拉升,估计外资也弄明白了常态化核算检测的意义,对应提升未来疫情控制预期。高盛前几天表示听懂了什么是核酸常态化,并且研判了这一措施的作用。现在就看A股怎么理解了。

3、比亚迪长沙厂听说停产了。事情经过是,前几天湖南长沙雨花区的多位居民在网络发声,称住宅小区附近的比亚迪长沙汽车工厂排放废气,味道刺鼻。

5月8日,长沙政务公众号“长沙发布”发文表示,“针对群众反映比亚迪雨花区工厂气体排放相关情况,长沙市委、市政府已成立调查组,组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家,进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。”

有接近比亚迪的知情人士透露称“工厂目前已经在进行停产整顿。” 对于长沙工厂整改是否将影响整体交付进程,比亚迪方面尚未做出表态。

昨晚,美股三大股指大幅收跌,标普500指数跌3.20%,纳指跌4.29%,今天对A股来说,算是一个考验了。